اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,804,177,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,589
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,463
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,463
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/30 1,007,589 1,006,463 0 0 19,677 0 0 19,677 19,804,177,639
    2 1397/02/29 1,007,264 1,006,137 0 0 19,677 0 0 19,677 19,797,750,348
    3 1397/02/28 1,012,445 1,011,308 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,899,499,154
    4 1397/02/27 1,012,094 1,010,957 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,892,593,400
    5 1397/02/26 1,011,743 1,010,606 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,885,696,370
    6 1397/02/25 1,012,888 1,011,748 10,792- 0 19,677 0 0 19,677 19,908,164,812
    7 1397/02/24 1,014,968 1,013,825 13,331- 0 19,677 0 0 19,677 19,949,024,740
    8 1397/02/23 1,017,243 1,016,095 13,838- 0 19,677 0 0 19,677 19,993,711,103
    9 1397/02/22 1,018,113 1,016,965 16,377- 0 19,677 0 0 19,677 20,010,828,423
    10 1397/02/21 1,018,190 1,017,042 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 20,012,341,378
    11 1397/02/20 1,017,843 1,016,696 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 20,005,529,225
    12 1397/02/19 1,017,495 1,016,347 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 19,998,665,957
    13 1397/02/18 1,016,420 1,015,276 17,267- 0 19,677 0 0 19,677 19,977,584,556
    14 1397/02/17 1,016,656 1,015,510 17,938- 0 19,677 0 0 19,677 19,982,191,376
    15 1397/02/16 1,016,889 1,015,741 17,864- 0 19,677 0 0 19,677 19,986,743,271
    16 1397/02/15 1,017,451 1,016,302 18,160- 0 19,677 0 0 19,677 19,997,773,653
    17 1397/02/14 1,017,116 1,015,968 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,991,193,109
    18 1397/02/13 1,016,761 1,015,613 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,984,217,087
    19 1397/02/12 1,016,407 1,015,259 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,977,249,681
    20 1397/02/11 1,016,656 1,015,507 20,191- 0 19,677 0 0 19,677 19,982,132,291
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق