اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,913,753,914
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,040,687
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,040,532
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,040,532
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/09/26 1,040,687 1,040,532 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,913,753,914
    2 1397/09/25 1,040,316 1,040,160 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,906,996,226
    3 1397/09/24 1,039,812 1,039,657 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,897,846,958
    4 1397/09/23 1,039,162 1,039,006 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,886,017,850
    5 1397/09/22 1,038,637 1,038,482 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,876,485,636
    6 1397/09/21 1,038,113 1,037,958 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,866,966,015
    7 1397/09/20 1,036,116 1,035,963 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,830,699,244
    8 1397/09/19 1,035,594 1,035,441 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,821,204,202
    9 1397/09/18 1,039,623 1,039,463 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,894,322,289
    10 1397/09/17 1,038,015 1,037,857 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,865,119,592
    11 1397/09/16 1,037,506 1,037,347 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,855,864,998
    12 1397/09/15 1,036,984 1,036,826 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,846,386,856
    13 1397/09/14 1,036,464 1,036,305 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,836,921,199
    14 1397/09/13 1,038,147 1,037,985 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,867,454,097
    15 1397/09/12 1,037,640 1,037,479 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,858,250,462
    16 1397/09/11 1,037,116 1,036,955 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,848,723,191
    17 1397/09/10 1,036,584 1,036,422 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,839,046,718
    18 1397/09/09 1,036,114 1,035,952 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,830,493,417
    19 1397/09/08 1,035,594 1,035,432 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,821,055,307
    20 1397/09/07 1,035,076 1,034,914 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,811,633,790