اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,463,809,449
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,931
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,779
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,779
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/30 1,015,931 1,015,779 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,463,809,449
    2 1397/07/29 1,015,367 1,015,214 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,453,551,857
    3 1397/07/28 1,014,822 1,014,670 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,443,657,054
    4 1397/07/27 1,014,279 1,014,126 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,433,775,080
    5 1397/07/26 1,013,736 1,013,583 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,423,906,264
    6 1397/07/25 1,013,193 1,013,041 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,414,050,536
    7 1397/07/24 1,012,652 1,012,500 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,404,207,800
    8 1397/07/23 1,012,036 1,011,884 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,393,007,469
    9 1397/07/22 1,011,496 1,011,343 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,383,190,570
    10 1397/07/21 1,010,999 1,010,847 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,374,157,061
    11 1397/07/20 1,010,460 1,010,308 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,364,365,903
    12 1397/07/19 1,009,922 1,009,770 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,354,587,666
    13 1397/07/18 1,009,385 1,009,233 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,344,822,367
    14 1397/07/17 1,008,763 1,008,611 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,333,523,582
    15 1397/07/16 1,008,227 1,008,075 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,323,783,925
    16 1397/07/15 1,007,645 1,007,493 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,313,205,751
    17 1397/07/14 1,007,124 1,006,972 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,303,735,690
    18 1397/07/13 1,006,591 1,006,439 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,294,034,164
    19 1397/07/12 1,006,058 1,005,906 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,284,345,430
    20 1397/07/11 1,005,525 1,005,373 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,274,669,484