اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,760,127,172
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,057,272
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,055,045
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,056,566
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 1,057,272 1,055,045 1,521 0 19,677 0 0 19,677 20,760,127,172
    2 1396/11/28 1,056,933 1,054,704 1,495 0 19,677 0 0 19,677 20,753,418,097
    3 1396/11/27 1,056,587 1,054,359 8,372 0 19,677 0 0 19,677 20,746,625,060
    4 1396/11/26 1,056,245 1,054,017 8,372 0 19,677 0 0 19,677 20,739,899,894
    5 1396/11/25 1,055,904 1,053,676 8,372 0 19,677 0 0 19,677 20,733,183,814
    6 1396/11/24 1,055,554 1,053,327 7,372 0 19,677 0 0 19,677 20,726,309,918
    7 1396/11/23 1,055,216 1,052,989 7,264 0 19,677 0 0 19,677 20,719,656,801
    8 1396/11/22 1,055,213 1,052,985 7,885 0 19,677 0 0 19,677 20,719,583,714
    9 1396/11/21 1,054,824 1,052,596 7,919 0 19,677 0 0 19,677 20,711,935,443
    10 1396/11/20 1,054,316 1,052,089 6,316 0 19,677 0 0 19,677 20,701,946,935
    11 1396/11/19 1,053,928 1,051,701 6,350 0 19,677 0 0 19,677 20,694,316,606
    12 1396/11/18 1,053,541 1,051,313 6,384 0 19,677 0 0 19,677 20,686,695,372
    13 1396/11/17 1,053,267 1,051,039 6,695 0 19,677 0 0 19,677 20,681,301,735
    14 1396/11/16 1,054,321 1,052,092 4,656 0 19,677 0 0 19,677 20,702,020,881
    15 1396/11/15 1,053,942 1,051,714 5,655 0 19,677 0 0 19,677 20,694,577,299
    16 1396/11/14 1,053,301 1,051,073 6,978 0 19,677 0 0 19,677 20,681,960,809
    17 1396/11/13 1,053,006 1,050,778 6,102 0 19,677 0 0 19,677 20,676,159,249
    18 1396/11/12 1,052,620 1,050,392 6,102 0 19,677 0 0 19,677 20,668,568,500
    19 1396/11/11 1,052,235 1,050,007 6,102 0 19,677 0 0 19,677 20,660,988,286
    20 1396/11/10 1,052,061 1,049,833 8,462 0 19,677 0 0 19,677 20,657,567,936
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق